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Perspectiva de ouro de curto prazo: 3 dias de reunião Sputters - agora o que? Drivers prováveis, direção.
Orientação para comerciantes de ouro de curto prazo, técnicas técnicas de ouro, perspectivas fundamentais e drivers de curto prazo.
A reunião de 3 dias da Gold ocorreu acima dos principais níveis de resistência a termo intermediário, abrindo a chance de mais ganhos nos próximos dias.
- A tendência de alta enfraqueceu em meados de quinta-feira, já que o dólar subiu simultaneamente.
- Próximos mecanismos fundamentais e técnicos para sexta-feira e além.
Depois de uma rápida reunião, o ouro vem consolidando seus ganhos desde meados de quinta-feira e permanece em uma encruzilhada.
O ouro do ponto puxou para trás de suas altas quinta-feira, mas ainda terminou mais alto para o 3º dia direto, continuando sua fuga acima da área de resistência 1218.
Isso é uma forte resistência. Contém a linha do canal plano superior (vermelho no gráfico diário) e o EMA de 200 dias (roxo no gráfico diário). O impulso recente é mais impressionante, considerando que em 13 de maio o ouro quebrou acima da resistência do seu canal descendente de abril, bem como o seu EMA de 100 dias (azul claro no gráfico diário).
Esta ruptura, acima de tudo, resistência a curto prazo sugere possíveis movimentos mais altos na área do meio-dia 1220 nos próximos dias.
No entanto, no curto prazo, a tendência foi achatada, um movimento de consolidação normal após os ganhos dos últimos dias. Desde as 14:00 GMT, quinta-feira, a tendência de alta provocou uma diminuição menor, mas continua a manter-se abaixo de 1220.
À medida que a sessão asiática de hoje termina, essa consolidação logo abaixo de 1220 continua. Indicadores de impulso de curto prazo estão a ficar negativos. Por exemplo:
No gráfico de 1 hora, temos um impulso neutro à medida que o par está dentro da "zona de impulso neutro" do meio de suas duas bandas de Bollinger (DBBs) delimitadas pelas bandas de laranja. No gráfico de 4 horas, o momento do par limita em positivo ao neutro, pois o par permanece na borda do trimestre superior DBB (limitado pelas bandas verde superior e laranja) e zona intermediária.
Os comerciantes de longo prazo devem observar, no entanto, no gráfico diário, o par ainda está firmemente na zona DBB superior, sugerindo uma vantagem maior.
Gráficos de ouro no sentido horário: 1 hora, 4 horas, diariamente, semanalmente.
CHAVE: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIÕES EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIÕES EMA VIOLETA, FAIXAS DE DOBRO DE BOLINHOS NORMAL 2 DESVIATURAS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIAMENTO PADRÃO.
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
01 de maio. 15 09.03.jpg.
Fundamentos a assistir.
O principal driver fundamental parece ser o "short-squeeze" em curso no EURUSD, que está conduzindo o par maior e, portanto, o USD menor e, portanto, o ouro mais alto. A correlação negativa usual com o USD foi quase perfeita nos últimos dias.
Comparando o gráfico diário de ouro acima com o gráfico diário do índice USD abaixo desde terça-feira, eles são quase imagens espelhadas um do outro.
Gráficos diários do índice USD (topo) e ouro (parte inferior). Observe a correlação.
CHAVE: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIÕES EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIÕES EMA VIOLETA, FAIXAS DE DOBRO DE BOLINHOS NORMAL 2 DESVIATURAS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIAMENTO PADRÃO.
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
02 de maio. 15 09.16.jpg.
Mais fundamentalmente, este aperto curto é principalmente um sintoma de queda da taxa de dólar de USD, as expectativas após os dados fracos dos EUA (como o decepcionante relatório mensal de vendas de varejo da quarta-feira), combinado com a mudança contínua no spread entre os rendimentos das obrigações dos EUA e da Alemanha. Melhorar os rendimentos alemães reforçou o euro e enfraqueceu o USD. As duas moedas quase sempre se movem em direções opostas. Eles são os dois mais amplamente realizados e, portanto, comprar em uma dessas moedas geralmente é financiado pelo menos parcialmente com as vendas do outro.
O único evento no calendário de sexta-feira pode mover o USD e, portanto, o ouro, pode ser uma forte batida ou falta da previsão para o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Caso contrário, não há eventos programados que possam mover ouro.
Conclusão.
Para as próximas 24-48 horas, um mergulho abaixo dos níveis de resistência anteriores anteriormente mencionados sugeriria um topo de quase termo.
Se o ouro se mantiver acima desses níveis, o quadro técnico a curto prazo se torna mais otimista e as esperanças de uma ruptura na década de 1220 permanecem vivas.
Momentum parece neutro nas tabelas de 1 e 4 horas, permanece positivo no gráfico diário, neutro no gráfico semanal.
A falta de eventos agendados significativos sugere que o ouro poderia continuar a derrubar em um intervalo de negociação simples, a menos que os níveis de resistência acima mencionados sejam violados e acionem a venda.
Como sempre, minimize o risco de perda e de decisões comerciais motivadas pela emoção, tendo as ordens pré-planejadas de perda de parada prontas.
Questões? Entre em contato conosco no fxglobe ou ligue para um dos nossos profissionais treinados para ajudá-lo. Estamos aqui para ajudá-lo. Seu sucesso é nosso!
Obtenha mais idéias comerciais excelentes. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Cliff, basta clicar aqui, e deixe seu nome, endereço de e-mail e solicite que você esteja na lista de endereços para alertas de postagens futuras.
DIVULGAÇÃO / ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o acima representa a opinião pessoal de nosso Analista Chefe, e não é representado como qualquer garantia do que acontecerá ele ou fxglobe. O comércio envolve riscos, mesmo para aqueles familiarizados com técnicas de gerenciamento de risco de som, como os apresentados no Capítulo 5 do livro de Cliff, The Sensible Guide To Forex. A responsabilidade final para todas as decisões comerciais depende do comerciante.
EURUSD Short Term News Trade Opportunity Terça-feira: Estratégia, Fundamental e Considerações técnicas.
Como trocar o EURUSD dado os principais eventos do EURUSD: PIB alemão, pagamento grego do FMI, vendas no varejo dos EUA - nosso comércio de notícias simples e simples simples e como jogá-lo.
-Há um potencial de curto prazo EURUSD notícias negociações hoje.
- Por que preferimos o reembolso do FMI grego como o melhor comércio de notícias simples simples para comerciantes menos experientes.
- Estratégia básica, considerações fundamentais e técnicas para o planejamento e a execução do comércio.
No artigo de ontem, nos concentramos no EURUSD porque apresentou uma das nossas ideias favoritas favoritas de curto prazo, adequadas para comerciantes menos experientes - relativamente fáceis de entender e executar.
Seguimos com outra postagem do EURUSD porque o calendário de hoje apresenta outra oportunidade de negociação de notícias de curto prazo relativamente direta. Sinta-se livre para usar a estratégia abaixo para outros pares de euros, especialmente aqueles com contra-moedas fracas como o NZD ou JPY).
News Trade Idea: negociação do pagamento do FMI grego.
O grego € 750 Pagamento do FMI: o EUR atingiu os mínimos de segunda-feira após o prazo perdido para um acordo de "reformas gregas para a UE". Hoje, a probabilidade de oportunidade de comércio de notícias é provavelmente a notícia deste pagamento amplamente esperado e rally de alívio e / ou reversão que se segue. Estratégias comerciais simples incluem:
-Comprar o EURUSD no início de hoje e com um alvo de venda em um dos nossos níveis de suporte a curto prazo, observados abaixo, quando: & # 8211; O seu nível de resistência escolhido é atingido. & # 8211; O EURUSD começa a reverter pelos seus indicadores escolhidos (por exemplo, ele mergulha abaixo do EMA de 50 ou 20 no gráfico de 4 horas abaixo. - Escreva o EURUSD quando: & # 8211; O atual recomeço de curto prazo começa reversão por seus indicadores escolhidos. & # 8211; O par atinge o nível de resistência escolhido daqueles apresentados abaixo.
Nosso pressuposto subjacente é que qualquer relevo de alívio será curto porque o reembolso do FMI só compra a Grécia algumas semanas mais.
O que poderia minar este comércio?
Uma forte batida ou falta da previsão preliminar do PIB alemão poderia sobrecarregar as notícias de reembolso gregas, enviando o EURUSD cada vez mais alto ou mais baixo hoje. Está cedo (7:00 GMT), então verifique o resultado e a reação do EURUSD para ver se isso é uma possibilidade. Uma forte batida ou falta do relatório de vendas no varejo dos EUA. Este relatório provavelmente será menos influente para o par porque: - Isso acontece mais tarde no dia (1:30 GMT), então há tempo para os comerciantes de notícias de curto prazo completarem seu comércio. O resultado provavelmente não influenciará o sentimento do mercado quando o o primeiro corte da taxa do Fed virá e, portanto, não é provável que mova o USD. O relatório de emprego de sexta-feira confirmou a visão de consenso de que o aumento da taxa ainda chegará no final de 2015.
Análise Técnica & amp; Outlook, as próximas 24-48 horas.
Abaixo estão os indicadores relevantes de apoio, resistência e momentum a curto prazo e alguns pensamentos sobre como usá-los para planejar os detalhes das idéias comerciais acima.
EURUSD CHARTS CLOCKWISE: 1 hora, 4 horas, diariamente e semanalmente.
CHAVE: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIÕES EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIÕES EMA VIOLETA, FAIXAS DE DOBRO DE BOLINHOS NORMAL 2 DESVIATURAS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIAMENTO PADRÃO.
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
03 de maio. 12 07.54.jpg.
Veja o gráfico acima para detalhes e ilustração do seguinte.
Embora os níveis de suporte e resistência nos quadros de curto prazo observados abaixo não tenham mudado, houve algumas pequenas mudanças no momento de curto prazo, como também a resistência a curto prazo no.
Apoio chave ao longo prazo por diário: 1.111, se quebrado, depois 1.100. Resistência a longo prazo por resistência diária: 1.129, se quebrado, 1.132, e veja a Nota 1 abaixo. Momentum para as próximas 24-48 horas: No gráfico diário - perspectiva neutra: o par ainda está na zona neutra da banda Bollinger (daí DBB) duplo (delimitada por linhas de laranja superior e inferior). No gráfico de 4 horas - perspectiva neutra com viés negativo: desde a publicação de ontem, o par subiu um pouco da sua menor "zona de venda" DBB (limitada pelas bandas laranja e verde inferiores) até a extremidade inferior da sua zona neutra, portanto, atualização menor. Cuidado com o fato de que enfrenta resistências a curto prazo de 50, 10 e 20 AM de vela e da área 1.126. O ponto-chave aqui é que estes reforçam nosso viés negativo para aqueles que negociam nos gráficos de 4 horas, portanto, vemos curto o par como descrito abaixo como a forma mais segura de trocar o pagamento do FMI. No gráfico de 1 hora - Perspectiva ascendente com viés negativo: desde ontem o par está no extremo mais baixo de sua zona de venda de banda Bollinger dupla.
Como sempre, minimize o risco de perda e de decisões comerciais motivadas pela emoção, tendo as ordens pré-planejadas de perda de parada prontas.
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EURUSD: Short Term Fundamental, Technical Outlook & amp; Previsão.
Drivers fundamentais para o EURUSD improváveis de viver até o seu potencial para mover o par, idéias comerciais para as próximas 24-48 horas.
Apesar do aparente drama dos relatórios de empregos dos EUA e 2 prazos gregos, pouca volatilidade esperada nas próximas 48 horas.
& # 8211; Drivers fundamentais e perspectivas técnicas para as próximas 24-48 horas.
& # 8211; Previsão, faixa de negociação provável, e o que fazer se surgir a descoberta de baixo e desvantagem desse intervalo de negociação.
Drivers Fundamentais.
Teoricamente, o EURUSD deve ser volátil segunda e terça-feira porque:
Podemos ver alguns efeitos posteriores dos relatórios de trabalhos mensais de sexta-feira, nos Estados Unidos, nos prazos máximos da Grécia de 11 e 12 de maio.
No entanto, acreditamos que o EURUSD continuará a rebater dentro da sua recente gama de negociação. Por quê? É improvável que os eventos acima mudem as expectativas do mercado.
Os relatórios de empregos dos EUA: estes não alteraram as expectativas do mercado para uma alta de taxas tardia em 2015. Eles não foram ótimos, mas também mostraram melhora suficiente dos relatórios anteriores para apoiar a crença do Fed de que as leituras fracas do mês anterior eram temporárias e não eram indicativas de fraquezas de longo prazo.
Os prazos gregos: prazos para o acordo político, o Tesouro grego vazio provavelmente será adiado para 31 de maio.
11 de maio: a Grécia deveria ter um acordo de reforma com a UE até o dia 11 de maio. Poucos esperam que isso aconteça, e menos ainda ficará surpreso. Os credores querem reformas em empregos e pensões do setor público grego, mas a Grécia quer concessões da UE antes de se comprometer com reformas. O ponto de partida habitual para que os líderes de cada lado possam reivindicar que lutaram por seus eleitores, antes de infligir um acordo que os eleitores nas nações de financiamento e na Grécia não gostariam. & # 8211; 12 de maio: 750 milhões de euros de títulos gregos vencem, no entanto, a Grécia provavelmente receberá algum tipo de extensão, e a Grécia pretende ter dinheiro suficiente para atender aos pagamentos de juros até junho.
Os comerciantes se acostumaram com a falta de progresso com a Grécia e extensões de última hora.
Análise Técnica & amp; Outlook, as próximas 24-48 horas.
Suporte: 1.111, se quebrado, então 1.100. Resistência: 1.129, se quebrado, 1.132, e veja a Nota 1 abaixo. Momentum para as próximas 24-48 horas: No gráfico diário - perspectiva neutra: o par está na zona neutra da banda Bollinger (limitada por linhas de laranja superior e inferior). No gráfico de 4 horas - perspectiva descendente: o par está na "zona de venda" inferior (delimitada pelas bandas de laranja e verde mais baixas) de suas duas bandas de Bollinger. No gráfico de 1 hora - Forte perspectiva descendente: a partir desta escrita, o par está no extremo mais baixo de sua zona de venda de banda Bollinger dupla.
Estes são os limites da gama de negociação plana do EURUSD desde o dia 29 de abril. A tendência de alta no gráfico diário abaixo permanece em vigor, então incluímos as linhas de canais crescentes das últimas 2 semanas de tendência de alta.
Se o EURUSD quebrar acima do 1.132, use os níveis de suporte e resistência mostrados por estas linhas de canais superiores e inferiores, particularmente a linha superior, que fornece níveis de resistência acima da área 1.32 da faixa de negociação plana.
EURUSD CHARTS CLOCKWISE: 1 hora, 4 horas, diariamente e semanalmente.
CHAVE: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIÕES EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIÕES EMA VIOLETA, FAIXAS DE DOBRO DE BOLINHOS NORMAL 2 DESVIATURAS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIAMENTO PADRÃO.
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
Conclusão.
Para comerciantes de curto prazo:
O EURUSD permanece em uma gama de negociação plana com suporte primário e secundário e níveis de resistência, conforme mencionado acima. Dado o impulso descendente nas tabelas de 4 e 1 hora, um teste de suporte é mais provável que venha antes de um teste de resistência, então esteja pronto para jogar esse salto.
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Para comerciantes de longo prazo:
Olhando para além dos próximos 1-2 dias, o ponto técnico-chave a observar é que, no gráfico semanal, o nível 1.324 continua a ser uma resistência sólida a mais longo prazo, pois é suportado tanto pelo EMA de 20 semanas quanto pelo retracement de 23,6% de Fibonacci extraído de março 2014 alto.
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Ouro & amp; Silver Review / Preview: Desempenho recente, Drivers fundamentais, lições, & amp; Jogando relatórios de trabalhos dos EUA.
Um guia para comerciantes de ouro e prata de curto prazo, idéias sobre a negociação de eventos-chave de sexta-feira, particularmente as folhas de pagamento de não-fazendas dos EUA, taxa de desemprego e ganhos horários médios.
-Gold e prata foram previsivelmente rastreamento do USD nas últimas 24 horas.
- Há duas grandes fontes prováveis de volatilidade hoje, apenas uma provavelmente afetará o ouro e a prata, por sua influência no USD.
-Ideas no curto prazo de negociação de ouro e prata sexta-feira.
Na publicação de ontem, corretamente previu:
A perspectiva do ouro é neutra para negativa nas próximas 24-48 horas, sem notícias significativas antes dos relatórios mensais de sexta-feira sobre os empregos nos EUA.
GRÁFICO DE OURO DE 4 HORAS PARA 7 DE MAIO E INÍCIO DE 8 DE MAIO.
CHAVE: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIÕES EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIÕES EMA VIOLETA, FAIXAS DE DOBRO DE BOLINHOS NORMAL 2 DESVIATURAS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIAMENTO PADRÃO.
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
02 de maio. 08 07.18.jpg.
Observe a faixa de negociação muito apertada,
1180 - 1188, e a deriva global mais baixa ao longo da quinta-feira, com o alcance ainda mais apertado à medida que o dia passava. Tivemos exatamente a mesma ação de preço para a prata.
CARTA DE PRATA DE 4 HORAS PARA 7 DE MAIO E INÍCIO DE 8 DE MAIO.
CHAVE: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIÕES EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIÕES EMA VIOLETA, FAIXAS DE DOBRO DE BOLINHOS NORMAL 2 DESVIATURAS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIAMENTO PADRÃO.
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
03 de maio. 08 07.30.jpg.
A razão para os intervalos de negociação estreita, novamente como previsto, era que o conjunto relativamente fraco de eventos agendados era improvável para mover metais preciosos. Dado que o ouro e a prata estão se movendo na direção oposta da especulação de taxa de USD (aumento das expectativas de aumento de taxas, aumento de USD, queda de ouro e prata e vice-versa) do que qualquer outra coisa nesta semana, o cuidado antes dos relatórios mensais dos empregos nos EUA também era um fator restritivo.
Fontes potenciais de volatilidade sexta-feira.
Existem 2 grandes eventos na sexta-feira.
Um deles é o resultado das eleições no Reino Unido, que se prevê que não sejam conclusivas, mas, a partir das investigações de saída de sexta-feira de manhã, estão mostrando uma clara vitória conservadora. Isso é otimista para o GBP, e, por extensão, um pouco acentuado para o USD, (os negócios do GBPUSD compreendem.
10% das negociações de USD) e, portanto, não são relevantes para ouro e prata.
O outro evento é, naturalmente, os relatórios mensais dos empregos dos EUA, que definitivamente poderiam mudar o ouro e a prata, porque eles têm preços em dólares americanos e, portanto, tendem a se mover na direção oposta do USD, caindo na força do dólar e aumentando a fraqueza dos EUA .
Na verdade, essa correlação negativa tem funcionado bem nas últimas 24 horas. Observe como o índice USD se comportou de forma oposta, um alcance apertado, mas com um viés para o lado positivo.
INDICE DE USUÁRIO GRÁFICO DE 4 HORAS PARA 7 DE MAIO E INÍCIO DE 8 DE MAIO.
CHAVE: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIÕES EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIÕES EMA VIOLET, BANDEIRAS DE DOBRADORES NORMAL 2 DESVIÁVEIS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIATURA PADRÃO.
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
04 de maio. 08 07.41.jpg.
Assim, o único possível evento de mudança de mercado hoje para ouro e prata seria um relatório de emprego que os mercados vêem como excedentes ou decepcionantes expectativas materiais.
Ouro & amp; Silver Short Term US Jobs Relata Estratégia Comercial: Jogue as Rangas de Negociação Recentes.
Um impacto relevante da previsão do consenso aumentaria as expectativas de aumento da taxa e, portanto, o USD, e assim pressionaria o ouro e a prata para baixo em direção ao final mais baixo de suas faixas comerciais recentes:
Ouro: Provavelmente dirigiu-se para testar o suporte em torno de 1181, após o qual 1177 seria o próximo maior nível de suporte. Prata: Provavelmente dirigido para testar o suporte em torno de 16.23, após o que 16.19 seria o próximo maior nível de suporte.
Uma senhorita resultaria no resultado oposto:
Ouro dirige-se para testar a resistência a curto prazo em torno de 1185,5, depois 1187 e, em seguida, 1190. Cabeças de prata para testar resistência a curto prazo em torno de 16,35, depois 16,44, então 16,60.
Cuidado com as revisões do mês anterior.
Lembre-se de que as revisões dos resultados do mês anterior (estes ocorrem o tempo todo, pois os dados geralmente chegam tarde) também podem afetar a resposta do mercado tanto quanto os dados mais recentes.
Observe que uma revisão de aproximadamente 15% do resultado do mês anterior para cima ou para baixo (supondo que nenhuma batida material ou falta de previsões) poderia ter aproximadamente o resultado como observado acima, obviamente dependendo de quão grande a revisão, para cima ou para baixo.
Uma revisão ascendente com uma velocidade de previsão seria extra-alta para o USD e baixa para os metais preciosos, possivelmente empurrando-os para o nível de suporte mais alto acima mencionado.
Uma revisão descendente com uma falta seria duplamente ruim para o USD e aumentaria as PMs para o nível de resistência acima mencionado.
Cuidado: as mudanças iniciais podem ser enganosas.
Aqueles que negociam em gráficos de curto prazo devem notar que o mercado se move nas primeiras horas após a notícia poder reverter. Fique atento ao seu plano de negociação de alcance, tenha suas entradas e saídas inseridas antecipadamente, juntamente com perdas de parada, para manter as emoções fora de suas decisões comerciais.
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Como as notícias ruins da UE estão dirigindo o EURUSD Higher: Trade Ideas & amp; Perigos a longo prazo.
Apesar do crescente risco de inadimplência grego que enviou índices europeus como o DAX mergulhando, o EURUSD está mostrando força. É por isso que, para jogar, e os perigos potenciais a longo prazo para o euro e a zona do euro.
O aumento de EURUSD apesar da aparente falta de apoio aos fundamentos económicos ou das notícias e ao aumento da angústia na Grécia Como o aumento da inadimplência da Grécia apoia ironicamente o EURUSD Como o aumento de curto prazo para o EURUSD do aumento das taxas de rendibilidade da UE poderia se tornar uma ameaça a mais longo prazo. .
Ontem, o EURUSD fez o seu 5º teste direto da resistência forte no EMA de 100 dias em torno de 1,118. Embora tenha falhado em fechar acima, hoje já se quebrou acima e está agarrando a sessão asiática a um tempo abaixo. O motorista desta força persistente é significativo, então acompanharemos a análise EURUSD de ontem com essa.
Drivers fundamentais: EURUSD que beneficia dos efeitos da ansiedade grega sobre os títulos da UE, o déficit comercial dos EUA.
Esta força da EURUSD parece estranha à primeira vista, dada a crescente ansiedade sobre a Grécia, que levou os índices de ações grego e a maioria dos outros países da UE a baixarem acentuadamente ontem, com o STOXX 50 abaixo de 1,24% e os índices DAX e Madrid diminuíram mais de 2,5%.
Ironicamente, (e contra-intuitivamente) é muito medo que apoie o EURUSD, porque está direcionando os preços dos títulos da UE e custam mais baixo para refletir o aumento do risco. Por exemplo, os mercados de títulos de terça-feira mostraram que, enquanto as taxas do Tesouro norte-americano de 10 anos aumentaram 2bp, as taxas de títulos europeus aumentaram ainda mais. Os rendimentos italianos e espanhóis da mesma maturidade subiram 27 pb, o francês produz 9bp, e o Bund alemão produz 6 pb.
O par segue tipicamente o spread entre os rendimentos das obrigações dos EUA e da UE, e claramente o está fazendo agora, particularmente porque os eventos econômicos de ontem não ofereceram nenhuma explicação para a força de EUR.
Fraqueza da dívida da UE: uma força de curto prazo, uma fraqueza de prazo mais longo Para o EUR, EURUSD.
Embora esta fraqueza do vínculo da UE seja positiva a curto prazo para o EURUSD, ela pode se tornar uma força negativa, e uma grande, se persistir. Aqui está o porquê. A fraqueza a longo prazo do preço da dívida da UE significaria que o programa de compra de títulos do BCE (aka: QE-EU) não é suficientemente grande para reduzir os preços dos títulos da UE e, portanto, precisa ser expandido. Isso significa expandir ainda mais o suprimento de Euros e enfraquecer ainda mais o euro a longo prazo.
Dito isto, o déficit comercial dos EUA menos do que o esperado não ajudou o USD, porque este relatório sugere que a economia dos EUA se contraiu no primeiro trimestre. Isso aumenta as chances de um corte de taxa dos EUA mais tarde, em vez de anterior, embora a maioria ainda acredite que veremos um em 2015. No entanto, essa data de consenso em setembro parece menos provável.
A fraqueza da obrigação da UE também é uma ameaça política a mais longo prazo.
A expansão da QE-UE pressionaria mais do que apenas o euro. Também aumentaria as tensões políticas com os membros da UE de "dinheiro duro", como Alemanha, Holanda e Finlândia, cuja tolerância para novos riscos de um EUR degradado não é ilimitada.
Estratégias comerciais de curto prazo simples: continue jogando as escalas de negociação plana.
Para as próximas 24-48 horas, nossa estratégia de negociação em escala discutida no artigo de quarta-feira continua em vigor. Veja aqui para detalhes. Em suma, existem duas opções gerais:
Aqueles que planejam segurar vários dias devem ficar com o intervalo de negociação recomendado de ontem, destacado em linhas horizontais vermelhas no quadro abaixo). Hoje, gostaríamos que aqueles que desejassem trocar intervalos mais restritos para períodos de retenção mais curtos poderiam considerar saldos comerciais entre o intervalo de negociação mais estreito da semana passada, 1.11 - 1.128, destacado em linhas amarelas no gráfico abaixo.
EURUSD CHAVE DA CARTA DIÁRIA: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIODOS EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIODOS EMA VIOLETA, FAIXAS DE DOBRO BOLLINGER NORMAL 2 DESVIATURAS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIATURA PADRÃO .
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
01 de maio. 06 08.02.jpg.
Observe o impulso: o impulso crescente coloca as chances em favor do teste de dupla para o lado oposto do intervalo, dados os seguintes indicadores de impulso ascendente:
As crescentes EMAs de 10, 20 e 50 dias no gráfico diário acima (veja a chave do gráfico para identificar cada um). O par está no quarto superior das bandas duplas de Bollinger (delimitadas pelas linhas verdes e alaranjadas superiores) dos dois e gráficos de quatro horas abaixo.
CARTÕES EURUSD DE 1 E 4 HORAS. CHAVE: VELOCIDADE DE 10 PERIODOS EMA AZUL ESCURO, VELOCIDADE DE 20 PERIODOS EMA AMARELO, VELOCIDADE DE 50 PERIODOS EMA VERMELHO, VELOCIDADE DE 100 PERIÕES EMA LUZ AZUL, VELOCIDADE DE 200 PERIÕES EMA VIOLETA, FAIXAS DE DOBRO DE BOLINHOS NORMAL 2 DESVIATURAS PADRÃO VERDE, 1 LARANJA DE DEVIAMENTO PADRÃO.
Fonte: MetaQuotes Software Corp, FXGlobe.
02 de maio. 06 08.13.jpg.
Eventos de calendário para assistir.
Eventos chave que podem mover o par para cima ou para baixo:
Quarta-feira US: folhas de pagamento ADP não-fazendas. Um grande indicador principal dos relatórios de trabalho da sexta-feira EU EU: espanhol, italiano, francês, serviços alemães PMIs. Influencial apenas se TODOS bater ou perder. Quinta-feira: Não há muito, talvez reivindicações de desempregados semanais nos EUA. Os dados da UE são de nível inferior, não tão influentes.
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Passo a passo do Forex.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Este é um guia passo a passo para troca de moeda, mas você pode pular usando a barra de navegação esquerda. Se você já tem um entendimento geral, você pode querer saltar para o Nível 1. Se você já negociar, você pode avançar para Avançado ou Estratégias de Negociação.
O que é Forex?
Embora não tenha tanta atenção à mídia quanto os mercados de ações ou títulos, o mercado de câmbio (mais conhecido como "forex" de "FX") é o maior mercado financeiro do mundo. De acordo com o Bank of International Settlements, em abril de 2016, a negociação no mercado cambial em média era de US $ 5,1 trilhões a cada dia. Simplesmente, o forex é o mercado em que as moedas, ou o dinheiro, são negociados. Embora possa parecer contra-intuitivo, o mercado forex permite que você compre e venda dinheiro.
Não existe uma loja única para comprar e vender moedas; O comércio é conduzido através de muitos concessionários individuais ou centros financeiros através de redes eletrônicas. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana e as moedas são comercializadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. Isso significa que, a qualquer momento do dia, você pode comprar ou vender moedas.
Com a constante melhoria da tecnologia, negociar em moedas agora é mais acessível do que nunca. Historicamente, o mercado de câmbio era o domínio do governo, hedge funds e grandes empresas com significativa exposição aos mercados internacionais. No entanto, com o amplo acesso à Internet, as empresas agora oferecem a capacidade de abrir contas e trocar moedas para quase qualquer um. Tudo o que você realmente precisa, em termos de hardware para começar, é um computador ou dispositivo móvel com acesso à internet.
Forex Trading: Guia do iniciante.
Forex é curto para câmbio, mas a classe de ativos real a que estamos nos referindo é moedas. O câmbio é o ato de mudar a moeda de um país para a moeda de outro país por uma variedade de razões, geralmente para turismo ou comércio. Devido ao fato de que o negócio é global, é necessário negociar com outros países em sua própria moeda particular.
Após o acordo em Bretton Woods em 1971, quando as moedas podiam flutuar livremente entre si, os valores das moedas individuais variaram, o que deu origem à necessidade de serviços de câmbio. Este serviço foi ocupado por bancos comerciais e de investimento em nome de seus clientes, mas forneceu simultaneamente um ambiente especulativo para a negociação de uma moeda contra outra usando a internet. (Se você deseja começar a negociar Forex, confira o Forex Basics: Configurando uma Conta.)
Forex como um Hedge.
As empresas comerciais que fazem negócios em países estrangeiros estão em risco devido à flutuação no valor da moeda quando eles têm que comprar bens ou serviços ou vender bens ou serviços para outro país. Assim, os mercados cambiais fornecem uma forma de proteger o risco, fixando uma taxa na qual a transação será concluída em algum momento no futuro. Para conseguir isso, um comerciante pode comprar ou vender moedas nos mercados de futuros ou de swap, momento em que o banco bloqueará uma taxa para que o comerciante saiba exatamente qual será a taxa de câmbio e assim mitigue o risco da sua empresa. Até certo ponto, o mercado de futuros também pode oferecer um meio para proteger o risco de câmbio, dependendo do tamanho do comércio e da moeda atual envolvida. O mercado de futuros é conduzido em uma troca centralizada e é menos líquido do que os mercados a prazo, que são descentralizados e existem dentro do sistema interbancário em todo o mundo.
[As peças tradicionais e as chamadas são as opções mais comuns e as ferramentas de hedge disponíveis para os comerciantes de forex de varejo. Saiba mais sobre as opções e como elas se aplicam aos estoques, através do curso de Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]
Forex como uma especulação.
Uma vez que há uma flutuação constante entre os valores cambiais dos vários países devido a diferentes fatores de oferta e demanda, como taxas de juros, fluxos comerciais, turismo, força econômica, risco geopolítico e assim por diante, existe uma oportunidade para apostar contra esses valores em mudança comprando ou vendendo uma moeda contra outra na esperança de que a moeda que você compre ganhe força ou que a moeda que você vende enfraquecerá contra a sua contraparte. (Para adicionar leitura, consulte Top 7 Perguntas sobre troca de moeda respondidas.)
Moeda como Classe de Ativo.
Existem duas características distintas para esta classe:
Você pode ganhar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas. Você pode ganhar valor na taxa de câmbio.
Por que podemos trocar moedas.
Até o advento da internet, o comércio de moeda foi realmente limitado à atividade interbancária em nome de seus clientes. Gradualmente, os próprios bancos criaram mesas proprietárias para negociar para suas próprias contas, e isso foi seguido por grandes corporações multinacionais, hedge funds e pessoas de alto patrimônio líquido.
Com a proliferação da internet, surgiu um mercado de varejo destinado a comerciantes individuais, que oferece acesso fácil aos mercados de câmbio, seja através dos próprios bancos, como também de corretores que fazem um mercado secundário. (Para mais informações sobre o fundamento do forex, confira 8 Conceitos Básicos de Mercado Forex).
Risco de Forex.
Existe confusão sobre os riscos envolvidos nas moedas de negociação. Muito tem sido dito sobre o mercado interbancário não regulamentado e, portanto, muito arriscado por falta de fiscalização. Essa percepção não é inteiramente verdadeira. Uma melhor abordagem para a discussão de risco seria entender as diferenças entre um mercado descentralizado versus um mercado centralizado e depois determinar onde a regulamentação seria apropriada.
O mercado interbancário é constituído por muitos bancos que negociam entre si em todo o mundo. Os próprios bancos têm que determinar e aceitar risco soberano e risco de crédito, e para isso eles têm muitos processos internos de auditoria para mantê-los o mais seguros possível. Os regulamentos são impostos pela indústria por causa e proteção de cada banco participante.
Uma vez que o mercado é feito por cada um dos bancos participantes que oferecem ofertas e ofertas para uma determinada moeda, o mecanismo de preços de mercado é alcançado através da oferta e demanda. Devido aos enormes fluxos dentro do sistema, é quase impossível para qualquer comerciante desonesto influenciar o preço de uma moeda. Na verdade, no mercado de alto volume de hoje, com entre US $ 2 trilhões e US $ 3 trilhões sendo negociados por dia, mesmo os bancos centrais não podem mover o mercado por qualquer período de tempo sem a plena coordenação e cooperação de outros bancos centrais. (Para mais informações sobre o sistema interbancário, leia o Mercado Interbancário de Câmbio).
Tentativas estão sendo feitas para criar uma Rede de Comunicação Eletrônica (ECN) para levar compradores e vendedores a uma troca centralizada para que os preços possam ser mais transparentes. Esta é uma jogada positiva para os comerciantes de varejo que ganhará um benefício ao ver preços mais competitivos e liquidez centralizada. Bancos, é claro, não têm essa questão e podem, portanto, permanecer descentralizados. Os comerciantes com acesso direto aos bancos forex também estão menos expostos do que os comerciantes de varejo que lidam com corretores de Forex relativamente pequenos e não regulamentados, o que pode e às vezes re-cotar preços e até negociar contra seus próprios clientes. Parece que a discussão da regulamentação surgiu por causa da necessidade de proteger o comerciante de varejo sofisticado que foi levado a acreditar que a negociação de divisas é um esquema de lucro sem fideicomisso. (Veja também: Por que é importante regular o câmbio.)
Para o comerciante de varejo sério e educado, existe agora a oportunidade de abrir contas em muitos dos principais bancos ou corretores maiores e mais líquidos. Tal como acontece com qualquer investimento financeiro, vale a pena lembrar-se da regra de caveat emptor - "comprador cuidado!" (Para obter mais informações sobre o ECN e outras bolsas, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.)
Prós e contras de Trading Forex.
Se você pretende negociar moedas, além dos comentários anteriores sobre o risco do corretor, os prós e contras da negociação forex são apresentados da seguinte forma:
1. Os mercados de divisas são os maiores em termos de volume negociado no mundo e, portanto, oferecem a maior liquidez, facilitando a entrada e a saída de uma posição em qualquer das principais moedas dentro de uma fração de segundo.
2. Como resultado da liquidez e facilidade com que um comerciante pode entrar ou sair de um comércio, os bancos e / ou corretores oferecem grande alavancagem, o que significa que um comerciante pode controlar posições bastante grandes com dinheiro relativamente pequeno. Alavancagem na faixa de 100: 1 não é incomum. Claro, um comerciante deve entender o uso da alavancagem e os riscos que a alavancagem pode impor em uma conta. A vantagem deve ser usada de forma criteriosa e cautelosa se for para fornecer quaisquer benefícios. A falta de compreensão ou sabedoria a este respeito pode facilmente eliminar a conta de um comerciante. (Para obter mais informações sobre alavancagem, verifique a vantagem do Forex: uma espada de dois gumes.)
3. Outra vantagem dos mercados cambiais é o fato de que eles trocam 24 horas por dia, começando cada dia na Austrália e terminando em Nova York. Os principais centros são Sydney, Hong Kong, Cingapura, Tóquio, Frankfurt, Paris, Londres e Nova York.
4. Moedas de negociação é um empreendimento "macroeconômico". Um comerciante de moeda precisa ter uma visão geral das economias dos vários países e sua inter-conexão, a fim de compreender os fundamentos que impulsionam os valores cambiais. Para alguns, é mais fácil concentrar-se na atividade econômica para tomar decisões comerciais do que entender as nuances e ambientes frequentemente fechados que existem nos mercados de ações e futuros onde as atividades microeconômicas precisam ser compreendidas. Perguntas sobre habilidades de gestão de uma empresa, pontos fortes financeiros, oportunidades de mercado e conhecimento específico da indústria não são necessárias na negociação forex. (Dê uma olhada em Fatores econômicos que afetam o mercado Forex para saber mais.)
[Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar os futuros movimentos de preços. Isso torna o mercado perfeito para comerciantes que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análises técnicas de um dos analistas técnicos mais bem sucedidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Academia Investopedia. ]
Duas maneiras de abordar os mercados de Forex.
Para a maioria dos investidores ou comerciantes com experiência no mercado de ações, deve haver uma mudança de atitude para a transição para ou adicionar moedas como uma nova oportunidade de diversificação.
1. O comércio de moeda foi promovido como uma oportunidade de "comerciante ativo". Isso se adequa aos corretores, porque significa que eles ganham mais propagação quando o comerciante é mais ativo.
2. O comércio de moeda também é promovido como negociação alavancada e, portanto, é mais fácil para um comerciante abrir uma conta com uma pequena quantidade de dinheiro do que é necessário para negociação no mercado de ações.
Além de negociar com lucro ou rendimento, a negociação de moeda pode ser usada para proteger um portfólio de ações. Se, por exemplo, se constrói uma carteira de ações em um país onde há potencial para que o estoque aumente o valor, mas há risco negativo em termos da moeda, por exemplo nos EUA na história recente, então um comerciante poderia possuir o estoque carteira e venda curto o dólar contra o franco suíço ou o euro. Desta forma, o valor da carteira aumentará, e o efeito negativo da diminuição do dólar será compensado. Isso é verdade para aqueles investidores fora dos EUA que eventualmente repatriarão lucros de volta para suas próprias moedas. (Para uma melhor compreensão do risco, leia Compreendendo o Gerenciamento de Riscos Forex).
Com este perfil em mente, a abertura de uma conta forex e negociação diária ou swing trading é mais comum. Os comerciantes podem tentar fazer dinheiro extra utilizando os métodos e abordagens elucidados em muitos dos artigos encontrados em outros lugares neste site e em sites de corretores ou bancos.
Uma segunda abordagem para negociar moedas é entender os fundamentos e os benefícios a longo prazo, quando uma moeda está em tendência em uma direção específica e está oferecendo um diferencial de juros positivo que fornece um retorno sobre o investimento mais uma valorização em valor de moeda. Este tipo de comércio é conhecido como "carry trade". Por exemplo, um comerciante pode comprar o dólar australiano contra o iene japonês. Após a publicação original deste artigo, a taxa de juros japonesa é de 0,05% ea taxa de juros australiana divulgada pela última vez é de 4,75%, portanto, um comerciante pode ganhar 4% nesse comércio. (Para mais, leia Os Fundamentos de Fundamentos Forex.)
No entanto, esse interesse positivo deve ser visto no contexto da taxa de câmbio real do AUD / JPY antes que uma decisão de juros possa ser tomada. Se o dólar australiano for fortalecido contra o iene, então é apropriado comprar o AUD / JPY e mantê-lo para ganhar tanto na valorização da moeda como no rendimento de juros.
Bottom Line.
Para a maioria dos comerciantes, especialmente aqueles com fundos limitados, dia de negociação ou swing trading por alguns dias de cada vez pode ser uma boa maneira de jogar os mercados de forex. Para aqueles com horizontes de longo prazo e pools de fundos maiores, um carry trade pode ser uma alternativa apropriada.
Em ambos os casos, os comerciantes devem saber como usar gráficos para cronometrar seus negócios, uma vez que o bom momento é a essência da negociação rentável. E em ambos os casos, como em todas as outras atividades comerciais, o comerciante deve conhecer seus próprios traços de personalidade o suficiente para que ele ou ela não viole bons hábitos comerciais com padrões de comportamento ruins e impulsivos. Deixe a lógica e o bom senso comum prevalecerem. Lembre-se do antigo provérbio francês: "A fortuna favorece a mente bem preparada!" (Para determinar que tipo de negociação é melhor para você, veja o tipo de comerciante de Forex você?)
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